تمرین و ریپلی
ثبت سفارش در اتاق تمرین؛ حجم بر اساس ریسک، حد ضرر، حد سود و خروج پله‌ای
کار با فرم سفارش الگولیک: مارکت و لیمیت و استاپ، حجم بر اساس درصد ریسک، حد ضرر و سود از روی چارت، خروج پله‌ای، سربه‌سر و قواعد پر شدن.
تمرینِ خوب یعنی هر معامله را همان‌طور بزنی که در بازار واقعی می‌زنی: با حجمی که از ریسک حساب شده، حد ضرری که پیش از ورود معلوم است و برنامه‌ای برای خروج. فرم سفارش الگولیک در اتاق ریپلی و چارت زنده یکی است و این راهنما همه‌اش را توضیح می‌دهد.
فرم سفارش#
پنل «معامله» کنار چارت این بخش‌ها را دارد:
- خرید یا فروش
- نوع سفارش: «مارکت» با قیمت همین لحظه پر می‌شود؛ «لیمیت» و «استاپ» سفارش معلق‌اند و در «قیمت سفارش» منتظر می‌مانند.
- حجم: بر اساس ریسک یا لات دستی
- حد ضرر و حد سود، ساده یا پله‌ای
سفارش‌های معلق در فهرست «سفارش‌های معلق» می‌آیند و با «لغو» حذف می‌شوند. پوزیشن‌های باز در «پوزیشن‌های باز» و معاملات تمام‌شده در «معاملات بسته‌شده» دیده می‌شوند.
حجم بر اساس ریسک#
در بخش حجم دو حالت داری:
- ۱بر اساس ریسکحجم از ریسک ساخته می‌شود، نه از حدس
- ۲حد ضرربرای محاسبه حجم از ریسک، اول حد ضرر را بگذار.
- ۳حجم حاصل۱٪ از $10,000 روی فاصلهٔ 10 دلاری تا حد ضرر
- بر اساس ریسک: درصدی از حساب را انتخاب کن (۰٫۵، ۱ یا ۲ درصد، یا «٪ریسک دلخواه») یا مبلغ ریسک را به دلار بنویس. الگولیک از فاصلهٔ قیمت ورود تا حد ضرر، «حجم حاصل» را حساب می‌کند: هرچه حد ضرر دورتر باشد، حجم کمتر می‌شود تا در هر معامله دقیقاً همان درصد از حسابت در خطر باشد.
- لات دستی: حجم را خودت به لات وارد می‌کنی. کمینهٔ حجم در بیشتر بازارها ۰٫۰۱ لات و در کریپتو ۰٫۰۰۱ لات است.
برای حجم بر اساس ریسک، اول حد ضرر را بگذار. بدون حد ضرر، ریسک معامله قابل محاسبه نیست و پیام «برای محاسبه حجم از ریسک، اول حد ضرر را بگذار.» را می‌بینی.
کنار حجم، نسبت «سود به ریسک» سفارش هم نشان داده می‌شود؛ همان عددی که قانون «کمینه نسبت سود به ریسک» ستاپ با آن سنجیده می‌شود.
حد ضرر و حد سود از روی چارت#
لازم نیست قیمت‌ها را تایپ کنی:
- با «گرفتن قیمت از روی چارت» کنار هر فیلد، روی قیمت دلخواه در چارت کلیک کن (با Esc لغو می‌شود).
- یا با ابزارهای رسم «پوزیشن خرید» و «پوزیشن فروش» ناحیهٔ ورود، حد ضرر و حد سود را روی چارت بکش. اگر «تنظیم خودکار معامله» روشن باشد، فرم سفارش از روی همان ابزار پر می‌شود و پیام «قیمت‌ها در فرم سفارش نشست — خرید یا فروش را بزن.» را می‌بینی.
حد ضرر و سود باید سمت درست قیمت باشند؛ وگرنه پیام‌هایی مثل «حد ضرر سمتِ درستِ قیمت نیست.» می‌آید.
خروج پله‌ای#
به‌جای یک حد سود و یک حد ضرر، می‌توانی خروج را پله‌پله برنامه‌ریزی کنی:
- سود پله‌ای: با «افزودن پله» چند سطح بساز. هر پله سهمی از مابقی حجم را می‌بندد و در «حد سود نهایی» تمام حجم باقی‌مانده بسته می‌شود. «تقسیم مساوی» سهم‌ها را برابر می‌کند.
- ضرر پله‌ای: همین کار برای طرف ضرر؛ پله‌های ضرر باید روی هم تمام حجم معامله را پوشش دهند.
در ژورنال، پله‌های اجراشده با دلیل خروج «سود پله‌ای» یا «ضرر پله‌ای» ثبت می‌شوند. برنامهٔ خروج یک پوزیشن باز را هم می‌توانی ویرایش کنی و «ذخیرهٔ برنامه» را بزنی.
مدیریت پوزیشن باز#
- سربه‌سر: حد ضرر را به قیمت ورود می‌برد. اگر معامله هنوز در سود نباشد، پیام «هنوز در سود نیست» را می‌بینی.
- بستن جزئی: بخشی از حجم را به درصد یا لات می‌بندی. پیش از تأیید، پیش‌نمایش حجمی که بسته می‌شود نمایش داده می‌شود.
- بستن: کل پوزیشن را با قیمت همین لحظه می‌بندد.
- بستن همه: همهٔ پوزیشن‌های باز را یک‌جا می‌بندد.
دلیل بسته شدن هر معامله در ژورنال ثبت می‌شود: «دستی»، «حد ضرر»، «حد سود»، «بستن جزئی»، «پایان سشن» یا «استاپ‌اوت».
کارگزار شبیه‌سازی‌شده چطور پر می‌کند؟#
کارگزار الگولیک طوری ساخته شده که عادت‌های واقعی بسازد، نه نتیجه‌های خوش‌بینانه:
| موقعیت | رفتار |
|---|---|
| اسپرد و کارمزد روشن است | خرید روی قیمت فروشنده (ask) و فروش روی قیمت خریدار (bid) پر می‌شود و هر لات کارمزد دارد. |
| حد ضرر و حد سود در یک کندل در دسترس بوده‌اند | چون ترتیبشان معلوم نیست، حد ضرر اجرا می‌شود. |
| بازار از روی سطح تو پریده (گپ) | سفارش با قیمت باز شدن همان کندل پر می‌شود، نه روی عدد تو؛ استاپ تضمین قیمت نیست. |
| سفارش معلق وسط کندل پر شده | قیمت‌های پیش از ورود در آن کندل مال این پوزیشن حساب نمی‌شوند. |
اسپرد هر نماد و کارمزد هر بازار را الگولیک تعیین می‌کند. اگر کلید «اسپرد و کارمزد واقعی» را هنگام ساخت سشن خاموش کنی، سفارش‌ها با قیمت وسط و بدون کارمزد پر می‌شوند؛ این برای تمرین صرفاً تکنیکال مفید است، ولی آمار آن سشن دیگر با اجرای واقعی قابل مقایسه نیست.
مارجین، اهرم و استاپ‌اوت#
حساب ریپلی مثل یک حساب کارگزاری اهرم دارد: جفت‌ارزها و فلزات 1:100، شاخص‌ها و کالاها 1:50 و کریپتو 1:10. در پنل حساب «مارجین آزاد» و «سطح مارجین» را می‌بینی.
- اگر مارجین آزاد برای حجمی که می‌خواهی کافی نباشد، پیام «مارجین آزاد برای این حجم کافی نیست — کمترش کن.» می‌آید.
- اگر سطح مارجین پایین بیاید، هشدار مارجین‌کال را می‌بینی و زیر ۵۰٪ کارگزار خودش پوزیشن‌ها را می‌بندد؛ این معامله‌ها در ژورنال با دلیل «استاپ‌اوت» ثبت می‌شوند.
اهرم حساب‌های دمو روی چارت زنده را هنگام ساخت همان حساب انتخاب می‌کنی. اهرم حساب پراپ را قرارداد پراپ تعیین می‌کند؛ قوانین پراپ را ببین.
اگر ستاپ داری#
اگر سشن با ستاپ اجرا می‌شود، هر سفارش پیش از ثبت با قوانین ستاپ سنجیده می‌شود. در جعبهٔ ستاپِ پنل، قانون‌هایی که سفارشِ در حال ساخت می‌شکند قرمز می‌شوند، پس پیش از زدن دکمه می‌دانی چه اتفاقی می‌افتد. بسته به شدت اجرا، سفارش خلاف قانون یا فقط نشان داده می‌شود، یا با برچسب «خلاف ستاپ» باز می‌شود، یا اصلاً باز نمی‌شود. جزئیات در راهنمای ستاپ و چک‌لیست.
نکته‌های تمرینی#
- همیشه با حد ضرر وارد شو؛ بدون آن، معامله R ندارد و در بخش بزرگی از آمار دیده نمی‌شود.
- ریسک هر معامله را ثابت نگه دار؛ «بر اساس ریسک» همین کار را خودکار می‌کند.
- اگر زیاد زود می‌بندی، آنالیز سشن و آمار «سهمت از حرکت» نشانت می‌دهند؛ خروج پله‌ای یکی از راه‌های تمرین صبر است.
بعدی: ژورنال و آمار عملکرد.