بازبینی معامله‌ها؛ ژورنال، آنالیز سشن و آمار عملکرد

در الگولیک لازم نیست ژورنال بنویسی؛ هر معامله خودکار ثبت می‌شود. کار تو خواندن آن است: اینکه کجا طبق برنامه معامله کردی، کجا نه، و کدام عادت بیشترین هزینه را داشته. این راهنما سه ابزار بازبینی را معرفی می‌کند: ژورنال، آنالیز سشن و آمار.

ژورنال معاملات#

ژورنال در بخش بازار همهٔ معامله‌هایت را فهرست می‌کند. بالای صفحه بین سه حالت جابه‌جا می‌شوی:

• تمرین: معامله‌های اتاق ریپلی
• حساب دمو: معامله‌های حساب‌های دمو روی چارت زنده
• پراپ: معامله‌های حساب‌های پراپ، با حفظ مرحله‌های هر حساب

معامله‌ها بر اساس سشن گروه می‌شوند و با فیلترهای «بردها»، «باخت‌ها» و ستاپ مرتبشان می‌کنی. روی هر معامله بزن تا «جزئیات معامله» باز شود:

نمونه

خریدXAUUSD۲۶ شهریور ۱۴۰۵

ورود

4,315.3111:58

۱خروج

4,305.3113:00حد ضرر

حجم

0.10

۲نتیجه

−$100.00−1.00R

۳سود در دسترس

0.44R

۴ضرر تحمل‌شده

1.02R

1. ۱حد ضرردلیل خروج: قیمت به حد ضرر رسید و کارگزار روی همان سطح بست
2. ۲نتیجهبه دلار و به R؛ ضرری که حد ضرر از قبل تعیین کرده، همان −1R است
3. ۳سود در دسترسبیشترین سود شناوری که معامله پیش از خروج به آن رسید
4. ۴ضرر تحمل‌شدهبیشترین زیان شناوری که تحمل کردی؛ کندل آخر کمی پایین‌تر از حد ضرر رفت، ولی خروج روی خود حد ضرر بود

عکس‌ها خودکار گرفته می‌شوند و با «دانلود تصویر» ذخیره می‌شوند. معامله‌ای که وقتی از اتاق بیرون رفته بودی بسته شده باشد، عکس خروج ندارد.

R چیست و چرا حد ضرر مهم است؟#

R یعنی نتیجهٔ معامله نسبت به ریسکی که پذیرفته بودی. ریسک همان فاصلهٔ ورود تا حد ضرر ضرب در حجم است؛ پس اگر 100 دلار ریسک کنی و 200 دلار سود ببری، نتیجه ۲R است و اگر حد ضرر بخورد، منفی ۱R.

R به اندازهٔ حساب بستگی ندارد، برای همین پیشرفت واقعی مهارتت را نشان می‌دهد: «خالص R» یعنی جمع R همهٔ معامله‌ها، و منحنی تجمعی R نشان می‌دهد مهارتت در طول زمان به کدام سمت می‌رود. معامله‌ای که حد ضرر نداشته، ریسک مشخصی ندارد و R هم ندارد. ژورنال همیشه می‌گوید R بر پایهٔ چند معامله از کل معامله‌ها حساب شده است.

آنالیز سشن#

بعد از «پایان سشن»، یا هر وقت در اتاق روی «تحلیل» بزنی، «تحلیل سشن» باز می‌شود:

• جمع‌بندی: چند معامله بستی، چندتایش برنده بود و نتیجهٔ خالص چه شد. اگر معامله‌ای خلاف ستاپ زده باشی، سهم همان معامله‌ها از نتیجه جداگانه گفته می‌شود.
• نتیجه‌ی سشن: خالص، انتظار ریاضی، نرخ برد و بیشترین افت از بالاترین نقطهٔ سشن.
• مسیر موجودی: موجودی حساب بعد از هر معامله، از شروع تا پایان سشن.
• معامله‌هایت به‌شکل شمع: بدنهٔ هر شمع نتیجهٔ واقعی است؛ فتیلهٔ بالا سودی که در دسترس بود و فتیلهٔ پایین ضرری که تحمل کردی.
• روزهای معامله: سود و زیان هر روز بازار در یک تقویم.
• چه یاد بگیرم: سه عادت این سشن، در مقایسه با سشن‌های گذشته‌ات: «انضباط» (چند درصد معامله‌ها طبق ستاپ بود)، «بهره‌وری خروج» (از سودی که در دسترس داشتی چقدر برداشتی) و «تحمل ضرر» (برنده‌هایت به‌طور میانگین چقدر زیر آب رفتند و برگشتند).
• درس این سشن: یک جمله بنویس که دفعهٔ بعد باید متفاوت انجام بدهی و «ذخیرهٔ درس» را بزن.

آنالیز، نکته‌هایی را هم که از داده‌ها بیرون می‌آید صریح می‌گوید؛ مثلاً «زود می‌بندی»، «یک‌طرفه معامله می‌کنی» یا اینکه چند ضرر پشت سر هم داشتی. برای حساب‌های دمو و پراپ هم «تحلیل حساب» مشابهی داری.

آمار عملکرد#

تب آمار از روی همهٔ سشن‌ها یا حساب‌هایت نشان می‌دهد چه‌جور معامله‌گری هستی. سه پرسش اصلی دارد:

1. دارم بهتر می‌شوم؟ روندهای کارنامه‌ات، خالص کارنامه و درصد سشن‌های سودده.
2. کجا خوبم، کجا بد؟ نتیجه به تفکیک نماد، روزهای هفته، ساعت ورود و ستاپ؛ جایی که تصمیم «چه چیزی را بیشتر معامله کنم» گرفته می‌شود.
3. چه چیزی عقبم نگه می‌دارد؟ اینکه معامله‌های تخلف‌دار روی هم چقدر خرج داشتند، «سهمت از حرکت»، «کیفیت اجرا» (توزیع نتیجه بر حسب R)، «برنامه در برابر واقعیت»، بیشترین برد و باخت پشت سر هم، میانگین مدت معامله، سهم خرید و کارمزد پرداختی.

با فیلتر ستاپ، همهٔ این‌ها را برای یک مدل معاملاتی مشخص می‌بینی. روی هر ستون سشن بزن تا آنالیز همان سشن باز شود.

هر عدد با چند معامله قابل اعتماد است؟#

آمار با نمونهٔ کم گمراه‌کننده است، پس الگولیک بعضی عددها را تا جمع شدن دادهٔ کافی نشان نمی‌دهد:

معامله‌ای که با پایان سشن خودکار بسته شده، در سود و زیان حساب می‌شود ولی در نرخ برد و سنجه‌های رفتاری نمی‌آید، چون تصمیمش با تو نبوده است.

یک روال بازبینی ساده#

• بعد از هر سشن: آنالیز سشن را بخوان و «درس این سشن» را بنویس.
• هر هفته: در آمار، بخش «چه چیزی عقبم نگه می‌دارد؟» را ببین و یک عادت را برای هفتهٔ بعد انتخاب کن.
• هر ماه: ستاپ‌ها را با فیلتر مقایسه کن؛ مدلی را که جواب نمی‌دهد اصلاح یا بایگانی کن.

دسترسی به ژورنال، ستاپ‌ها و آمار با دورهٔ آزمایشی یا اشتراک بازار باز است؛ اگر دسترسی‌ات تمام شود، سوابقت پاک نمی‌شود و با تمدید از همان‌جا ادامه می‌دهی. دارندگان حساب پراپ فعال هم ژورنال و آمار حساب‌های پراپشان را می‌بینند.